DeepMind'da poker oynayan yapay zekayı geliştiren üç araştırmacı, geliştirdikleri teknolojiyi şimdi borsa ticaretine uyguluyor. Prag merkezli yapay zeka laboratuvarları EquiLibre Technologies, yeni bir yatırım turunda 500 milyon dolara ulaştı. Şirketin algoritmaları, Tower Research Capital ile ortaklıkta, S&P 500 ve Nasdaq'ta milyarlarca dolarlık günlük işlem hacminde ticaret yapıyor.

Poker Stratejisinden Finansal Piyasalara Geçiş

EquiLibre'nin kurucuları Martin Schmid, Rudolf Kadlec ve Matej Moravcik, Google'a ait DeepMind'ın Kanada'daki araştırma merkezinde ziyaretçi doktora öğrencileri olduğu sırada poker oynayan yapay zekayı geliştirmişti. DeepStack olarak bilinen bu sistem, profesyonel oyuncuları no-limit poker'de (Texas hold'em) yenmeyi başarmıştı. Üçlü daha sonra aynı teknoloji ve yaklaşımı finansal piyasalara uygulamaya karar verdi.

Poker ile borsa ticaretinin ortak noktası, ikisinin de yapay zekanın kendini ödüllerle eğiten bir eğitim tekniği olan güçlendirme öğrenmesine (reinforcement learning) uygun olmasıdır. Schmid'e göre, ticarette başarı ölçümü oldukça basit: algoritma ne kadar para kazandı? Şirket, 2025'te kripto piyasalarında işlemlere başladığından bu yana ve yakın zamanda borsa açılışından bu yana kusursuz bir sicil tutuyor—kuruluşundan bu yana hiç negatif ay yaşamamış, her ayı yatırımlarında net bir artışla kapatmışlardır.

Yatırımcıları Cezbeden Ticari Başarı

Şirkete yatırım yapan Creandum, EquiLibre'yi ilginç bulmasının temelinde otomasyon ve yapay zekanın hızla gelir getirmesi yatıyor. Creandum'un başkan yardımcısı Cameron Sellers, firmanın tarihindeki tek bir yatırıma aktardığı en büyük meblağın EquiLibre'ye gittiğini belirtti. Sellers, finansal piyasalardaki ticaretin olası pazar büyüklüğünün dünyada en büyüklerinden biri olduğunu söyledi. Kuruculuların finansal geçmişinin olmaması, şirketin vizyon belirlemesinde rol oynadı. Schmid, başarılarının kendisini pazar verimliliğini sağlamaktan ziyade henüz inşa edilmemiş yeni şeyler yapmaya sevk ettiğini açıkladı.

Çek Cumhuriyeti'nde Inşa Edilen Global Startup

EquiLibre kurucuları, Prag'a dönme kararının ardından mevcut 25 kişilik ekibi kurmayı başardı. Schmid, şehrin San Francisco'ya kıyasla iyi yetenekleri tutmayı daha kolay hale getirdiğini—çünkü burada her iki ayda bir yeni bir yapay zeka projesi ortaya çıkmadığını söyledi. Şirketin danışma kurulu, yapay zekanın temellerini atan ve 2024'te Turing Ödülü kazanan Rich Sutton gibi ünlü akademisyenleri içeriyor.

Ne anlama geliyor?

Poker ve borsa ticareti temelde benzer matematiksel problemler sunar: belirsiz ortamlarda, sınırlı bilgiyle en iyi kararı almak. Güçlendirme öğrenmesi, bu tür seçim problemlerinde makine öğrenmesinin en etkili yöntemlerinden biridir. Algoritma, binlerce denemeden sonra hangi eylemlerin en yüksek ödülü getirdiğini öğrenir ve stratejisini optimize eder. Poker dünyasında başarılı olan bu yöntemi borsaya uyarlamak, matematiksel yapının benzerliğinden mümkün hale gelir.

Finansal piyasalarda bu tür yapay zeka uygulamaları, insan tüccarların hızla işlem yapabildikleri ve çok sayıda veri noktasını aynı anda analiz ettikleri bir alan yaratmıştır. Algoritmaların sürekli öğrenebilme ve pazar koşullarına uyum sağlama yetenekleri, geleneksel ticaret stratejilerine nisbeten avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte, bu uygulamalar finansal sistem üzerinde daha geniş etkileri de barındırır ve pazar istikrarı açısından dikkatli yönetim gerektiren alandır.